アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 15:26
- 【資料】
- 半期報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,466 | 2,220 |
| 減価償却費 | 5,718 | 5,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 58 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | 16 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -237 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -101 |
| 支払利息 | 323 | 361 |
| シンジケートローン手数料 | － | 140 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | 22 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,109 |
| 補助金収入 | -77 | -81 |
| 特別退職金 | 1,005 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,219 | -194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 572 | 667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536 | -542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 817 | 339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -292 | -243 |
| その他 | -731 | 544 |
| 小計 | 6,274 | 7,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 101 |
| 利息の支払額 | -332 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -432 | -702 |
| 法人税等の還付額 | 81 | 43 |
| 特別退職金の支払額 | -108 | － |
| 補助金の受取額 | 28 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,602 | 6,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,029 | -446 |
| 定期預金の払戻による収入 | 521 | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,064 | -5,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 465 |
| その他 | -75 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,554 | -5,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 81,671 | 76,623 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,278 | -77,978 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 6,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,688 | -5,319 |
| 自己株式の取得による支出 | -337 | |
| 自己株式取得のための預け金の増減額 | 317 | － |
| 配当金の支払額 | -125 | -445 |
| その他 | -200 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 858 | -676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 537 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,556 | 18 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,037 | 13,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
