利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度と比較して5,560百万円増加して18,062百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3,760百万円(前期比2,108百万円増)、減価償却費14,877百万円(前期比1,920百万円増)、たな卸資産の増減額2,162百万円(前期比3,305百万円増)、仕入債務の増減額△2,496百万円(前期比2,924百万円減)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度と比較して563百万円減少して14,648百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△14,480百万円(前期比662百万円減)によるものであります。

2017/11/30 14:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローのプラス18,062百万円を、投資活動によるキャッシュ・フローに14,648百万円、財務活動によるキャッシュ・フローに4,372百万円使用し、換算差額326百万円を調整すると現金及び現金同等物は1,283百万円減少しました。
(5)資金の調達、使途

2017/11/30 14:46