営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度と比較して3,716百万円増加して21,779百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益6,778百万円(前期比3,018百万円増)、減価償却費13,781百万円(前期比1,095百万円減)、たな卸資産の増減額196百万円(前期比1,966百万円減)、仕入債務の増減額1,604百万円(前期比4,100百万円増)によるものであります。

2017/11/30 14:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローのプラス21,779百万円を、投資活動によるキャッシュ・フローに12,932百万円、財務活動によるキャッシュ・フローに9,004百万円使用し、換算差額246百万円を調整すると現金及び現金同等物は404百万円減少しました。
(5)資金の調達、使途

2017/11/30 14:50