流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期に比べ1億3千8百万円増加して20億7千2百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億2百万円となりました。主な内容としては税引前当期純利益が2億6千4百万円、その他の流動負債の増減額が6千1百万円それぞれ減少したこと、売上債権の増減額が1億3千7百万円、棚卸資産の増減額が6千7百万円、仕入債務の増減額が4千2百万円それぞれ増加したことであり、全体では前年同期に比し8千8百万円減少いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△8千1百万円となりました。主な内容としては前事業年度は投資有価証券の売却による収入5千6百万円を計上したものの、当事業年度は計上がなく、全体では前年同期に比し6千9百万円減少いたしました。

2024/06/27 14:40