キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 11:08
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4197万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2234万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5087万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 275 | -152 | -64 | 123 | -148 | 1,327 | 通期 | 660 | -284 | -128 | 376 | -270 | 1,517 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 193 | -171 | -63 | 21 | -167 | 1,475 | 通期 | 462 | -557 | -125 | -95 | -548 | 1,297 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 279 | -160 | -62 | 119 | -150 | 1,354 | 通期 | 282 | -319 | -124 | -37 | -309 | 1,135 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 191 | -22 | -62 | 169 | -82 | 1,243 | 通期 | 449 | -52 | -124 | 397 | -113 | 1,409 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 147 | -258 | -62 | -110 | -260 | 1,237 | 通期 | 338 | -287 | -113 | 51 | -293 | 1,347 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 202 | -108 | -10 | 93 | -94 | 1,430 | 通期 | 484 | -120 | -52 | 364 | -134 | 1,658 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 150 | -27 | -62 | 123 | -27 | 1,720 | 通期 | 391 | -12 | -104 | 379 | -78 | 1,934 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 144 | -58 | -42 | 86 | -61 | 1,979 | 通期 | 303 | -81 | -83 | 222 | -83 | 2,073 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -64 | -76 | -42 | -139 | -76 | 1,892 | 通期 | 55 | -163 | -83 | -108 | -221 | 1,881 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 51 | -322 | -42 | -271 | -322 | 1,567 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 3億7630万
- 2018年3月（個） マイ転
- -9520万
- 2019年3月（個）
- -3718万
- 2020年3月（個） プラ転
- 3億9730万
- 2021年3月（個） -87.23%
- 5073万
- 2022年3月（個） +616.56%
- 3億6352万
- 2023年3月（個） +4.35%
- 3億7935万
- 2024年3月（個） -41.56%
- 2億2170万
- 2025年3月（個） マイ転
- -1億840万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -2億7011万
- 2018年3月（個）増加+102.98%
- -5億4826万
- 2019年3月（個）減少-43.66%
- -3億890万
- 2020年3月（個）減少-63.49%
- -1億1279万
- 2021年3月（個）増加+159.35%
- -2億9252万
- 2022年3月（個）減少-54.34%
- -1億3357万
- 2023年3月（個）減少-41.3%
- -7840万
- 2024年3月（個）増加+6.41%
- -8343万
- 2025年3月（個）増加+165.23%
- -2億2129万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 5.47%
- 2018年3月（個）
- 3.92%
- 2019年3月（個）
- 2.55%
- 2020年3月（個）
- 4.31%
- 2021年3月（個）
- 3.74%
- 2022年3月（個）
- 5.07%
- 2023年3月（個）
- 4.05%
- 2024年3月（個）
- 3.22%
- 2025年3月（個）
- 0.66%
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