アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,043 | 363,569 |
| 減価償却費 | 111,558 | 116,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 204 | -168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,079 | 7,703 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,203 | -5,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,907 | -2,701 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -445 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,306 | -102,463 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | 2,965 |
| 固定資産除却損 | 400 | 1,773 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,378 | 227,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,955 | -158,249 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,076 | 3,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,574 | -40,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,249 | -47,117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,533 | 629 |
| その他 | 29,514 | 9,424 |
| 小計 | 391,387 | 349,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,306 | 102,450 |
| 法人税等の支払額 | -10,774 | -60,557 |
| 法人税等の還付額 | 13,929 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,848 | 390,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,024 | -67,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 11,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -554 | -11,222 |
| 固定資産の除却による支出 | -370 | -1,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56,580 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| その他の支出 | -14,549 | -577 |
| その他の収入 | 27,520 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,322 | -11,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,737 | -103,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,750 | -103,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,775 | 275,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,658,354 | 1,934,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
