アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -723,836 | 400,043 |
| 減価償却費 | 199,395 | 111,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | 204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,218 | 21,079 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,586 | -1,907 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,184 | -445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,764 | -89,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,593 | -56 |
| 固定資産除却損 | 1,152 | 400 |
| 会員権売却損益（△は益） | -500 | － |
| 減損損失 | 796,984 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,193 | -245,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,088 | -69,955 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,666 | 2,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,914 | 138,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,397 | 44,249 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,498 | 33,533 |
| その他 | -7,032 | 29,514 |
| 小計 | 281,125 | 391,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,769 | 89,306 |
| 法人税等の支払額 | -41,990 | -10,774 |
| 法人税等の還付額 | 8,736 | 13,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,640 | 483,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,538 | -133,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,336 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,991 | -554 |
| 固定資産の除却による支出 | -256 | -370 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| その他の支出 | -58 | -14,549 |
| その他の収入 | 3,000 | 27,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,908 | -120,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -113,339 | -51,737 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,370 | -51,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,639 | 311,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,578 | 1,658,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
