アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 100,921 | -723,836 |
| 減価償却費 | 311,751 | 199,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -481 | -5,218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,806 | 9,586 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -33,131 | -2,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,302 | -89,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,685 | 1,593 |
| 固定資産除却損 | 14,415 | 1,152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,102 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -500 |
| 減損損失 | － | 796,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,496 | 223,193 |
| 棚卸資産の増減額 | -52,020 | 43,088 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,177 | 7,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,477 | -105,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,425 | -31,397 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -89,477 | -35,498 |
| その他 | 6,980 | -7,032 |
| 小計 | 320,125 | 281,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,310 | 89,769 |
| 法人税等の支払額 | -12,682 | -41,990 |
| 法人税等の還付額 | 55,577 | 8,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,331 | 337,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,037 | -275,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,471 | 2,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,756 | -16,991 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,170 | -256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,235 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| その他の支出 | -640 | -58 |
| その他の収入 | 1,275 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,022 | -286,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -123,529 | -113,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,587 | -113,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,720 | -62,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,409,217 | 1,346,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
