アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -94,833 | 100,921 |
| 減価償却費 | 354,603 | 311,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,500 | -481 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,123 | 5,806 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -59,292 | -33,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,885 | -86,302 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -365 | -12,685 |
| 固定資産除却損 | 4,563 | 14,415 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -26,102 |
| 減損損失 | 51,799 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,981 | 203,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,476 | -52,020 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,497 | 21,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,171 | -84,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,309 | 40,425 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61,970 | -89,477 |
| その他 | -1,443 | 6,980 |
| 小計 | 285,253 | 320,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,890 | 86,310 |
| 法人税等の支払額 | -85,609 | -12,682 |
| 法人税等の還付額 | 465 | 55,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,998 | 449,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,270 | -74,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 741 | 10,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,630 | -38,756 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,497 | -1,170 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,871 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 106 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,235 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| その他の支出 | -2,441 | -640 |
| その他の収入 | 80 | 1,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,183 | -52,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -123,564 | -123,529 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -382 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,967 | -123,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,151 | 273,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,496 | 1,409,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
