アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,029 | 62,016 |
| 減価償却費 | 65,463 | 54,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -28,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -878 | -2,327 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,716 | -185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,504 | -116,529 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,897 | 9,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,971 | -335,333 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,159 | -30,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,800 | 319,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,059 | -37,631 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,396 | 41,468 |
| その他 | 7,746 | 7,355 |
| 小計 | -183,593 | -55,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,492 | 116,186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17,487 | -9,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,612 | 50,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,462 | -270,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,045 | -51,650 |
| その他の支出 | － | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,507 | -322,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -41,609 | -41,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,618 | -41,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,739 | -313,445 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,891,834 | 1,567,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
