アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,588 | 2,029 |
| 減価償却費 | 64,965 | 65,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,782 | -18,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,122 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,312 | -878 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,408 | -1,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,752 | -102,504 |
| 固定資産除却損 | 15 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,041 | 191,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,222 | -3,971 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,563 | -31,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,332 | -324,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,787 | 16,059 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,336 | 16,396 |
| その他 | 3,721 | 7,746 |
| 小計 | 107,365 | -183,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,735 | 102,492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,132 | 17,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,967 | -63,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,590 | -35,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -40,045 |
| 固定資産の除却による支出 | -15 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,300 | － |
| その他の収入 | 640 | － |
| その他の支出 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,671 | -75,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -41,692 | -41,609 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,692 | -41,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,603 | -180,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,978,752 | 1,891,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
