アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,110 | 63,588 |
| 減価償却費 | 54,846 | 64,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,921 | -25,782 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,698 | -12,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,134 | -2,312 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -734 | -1,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,572 | -90,752 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | － |
| 固定資産除却損 | 222 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,336 | 55,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,997 | -114,222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,976 | -30,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,004 | 209,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,444 | -7,787 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,002 | -4,336 |
| その他 | 1,771 | 3,721 |
| 小計 | 113,007 | 107,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,572 | 90,735 |
| 法人税等の支払額 | -40,659 | -54,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,920 | 143,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,602 | -60,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,439 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -30 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,300 |
| その他の収入 | 300 | 640 |
| その他の支出 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,752 | -57,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -61,944 | -41,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,944 | -41,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,223 | 44,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,934,148 | 1,978,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
