アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,695 | 238,110 |
| 減価償却費 | 53,966 | 54,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,209 | 38,921 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,389 | -8,698 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -257 | -734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,175 | -1,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,631 | -77,572 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -20 |
| 固定資産除却損 | 370 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,254 | -37,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,661 | -125,997 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,391 | -25,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,531 | 101,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,129 | -33,444 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,648 | -11,002 |
| その他 | 25,870 | 1,771 |
| 小計 | 128,565 | 113,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,631 | 77,572 |
| 法人税等の支払額 | -7,304 | -40,659 |
| 法人税等の還付額 | 13,929 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,821 | 149,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,840 | -25,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -554 | -1,439 |
| 固定資産の除却による支出 | -370 | -30 |
| その他の収入 | 760 | 300 |
| その他の支出 | -14,549 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,497 | -26,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -10,387 | -61,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,387 | -61,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,936 | 61,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,429,515 | 1,719,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
