アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -821,889 | 185,695 |
| 減価償却費 | 152,428 | 53,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,018 | 37,209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,389 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,340 | -1,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,064 | -66,631 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -56 |
| 固定資産除却損 | 17 | 370 |
| 減損損失 | 796,984 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,339 | -222,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,242 | -27,661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,421 | -23,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,618 | 127,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,841 | 19,129 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,196 | 12,648 |
| その他 | -3,726 | 25,870 |
| 小計 | 93,308 | 128,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,068 | 66,631 |
| 法人税等の支払額 | -23,956 | -7,304 |
| 法人税等の還付額 | 8,736 | 13,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,156 | 201,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,070 | -93,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,995 | -554 |
| 固定資産の除却による支出 | -256 | -370 |
| その他の収入 | 2,800 | 760 |
| その他の支出 | -49 | -14,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,571 | -108,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -61,786 | -10,387 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,808 | -10,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,224 | 82,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,578 | 1,429,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
