アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 121,106 | -821,889 |
| 減価償却費 | 152,094 | 152,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | -12,018 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,845 | -1,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,191 | 4,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,366 | -69,064 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,590 | － |
| 固定資産除却損 | 807 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,102 | － |
| 減損損失 | － | 796,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,438 | 200,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267 | 26,242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,135 | -31,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,791 | -88,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,114 | -35,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -89,553 | -23,196 |
| その他 | 4,205 | -3,726 |
| 小計 | 79,873 | 93,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,372 | 69,068 |
| 法人税等の支払額 | -9,478 | -23,956 |
| 法人税等の還付額 | 55,577 | 8,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,344 | 147,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,038 | -244,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,376 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,018 | -15,995 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,170 | -256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,235 | － |
| その他の収入 | 486 | 2,800 |
| その他の支出 | － | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,129 | -257,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -61,772 | -61,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,810 | -61,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,404 | -172,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,409,217 | 1,236,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
