アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,016 | 49,216 |
| 減価償却費 | 133,568 | 133,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311 | -311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,082 | -8,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,122 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,184 | -1,796 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,373 | -2,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,906 | -135,974 |
| 固定資産除却損 | 15 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -124,541 |
| 減損損失 | － | 4,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364,384 | 355,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,381 | 59,853 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,077 | 1,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,488 | -426,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,743 | 7,418 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,953 | -10,300 |
| その他 | 8,245 | -4,426 |
| 小計 | 266,582 | -103,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,888 | 135,879 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84,638 | 22,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,832 | 54,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,879 | -75,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -555 | -145,565 |
| 固定資産の除却による支出 | -15 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -91,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 149,639 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,300 | － |
| その他の支出 | -688 | -10 |
| その他の収入 | 708 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,129 | -163,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -83,239 | -83,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,277 | -83,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,425 | -191,678 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,072,573 | 1,880,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
