営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が1億7百万円であったものの、売上債権の減少額8億3百万円、法人税等の支払額2億23百万円などにより、前年同四半期累計期間に比べて1億73百万円増加し、4億50百万円の収入となりました。
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入16百万円が発生したものの、有形固定資産の取得による支出92百万円、無形固定資産の取得による支出45百万円などにより、前年同四半期累計期間に比べて15百万円支出が減少し、1億22百万円の支出となりました。

2015/10/13 11:19