キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 12:59
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億942万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6279万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7141万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 335 | -149 | -81 | 186 | -134 | 2,963 | 通期 | 596 | -335 | -82 | 261 | -328 | 3,039 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 469 | -291 | -88 | 178 | -281 | 3,129 | 通期 | 588 | -415 | -89 | 173 | -392 | 3,122 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 257 | -131 | -88 | 126 | -118 | 3,161 | 通期 | 342 | -268 | -88 | 74 | -244 | 3,107 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 372 | -94 | -88 | 278 | -79 | 3,297 | 通期 | 588 | -183 | -88 | 405 | -173 | 3,425 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 506 | -72 | -145 | 435 | -62 | 3,714 | 通期 | 803 | -168 | -145 | 634 | -144 | 3,914 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 503 | -188 | -87 | 316 | -184 | 4,143 | 通期 | 655 | -295 | -87 | 361 | -288 | 4,188 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 238 | -91 | -304 | 148 | -100 | 4,034 | 通期 | 356 | -250 | -304 | 106 | -257 | 3,992 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -340 | -146 | -81 | -486 | -145 | 3,425 | 通期 | -166 | -530 | -82 | -696 | -526 | 3,214 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 161 | -245 | -82 | -83 | -269 | 3,049 | 通期 | 281 | -556 | -82 | -275 | -579 | 2,858 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 271 | -663 | -109 | -391 | -310 | 2,462 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年2月（個）
- 2億6051万
- 2018年2月（個） -33.7%
- 1億7270万
- 2019年2月（個） -57.32%
- 7372万
- 2020年2月（個） +449.98%
- 4億544万
- 2021年2月（個） +56.47%
- 6億3439万
- 2022年2月（個） -43.17%
- 3億6051万
- 2023年2月（個） -70.65%
- 1億582万
- 2024年2月（個） マイ転
- -6億9636万
- 2025年2月（個）
- -2億7471万
設備投資#5*
- 2017年2月（個）
- -3億2838万
- 2018年2月（個）増加+19.49%
- -3億9238万
- 2019年2月（個）減少-37.75%
- -2億4424万
- 2020年2月（個）減少-29.13%
- -1億7310万
- 2021年2月（個）減少-16.84%
- -1億4396万
- 2022年2月（個）増加+100.05%
- -2億8799万
- 2023年2月（個）減少-10.72%
- -2億5711万
- 2024年2月（個）増加+104.72%
- -5億2637万
- 2025年2月（個）増加+9.91%
- -5億7852万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 5.73%
- 2018年2月（個）
- 5.51%
- 2019年2月（個）
- 3.17%
- 2020年2月（個）
- 5.5%
- 2021年2月（個）
- 7.95%
- 2022年2月（個）
- 6.64%
- 2023年2月（個）
- 3.36%
- 2024年2月（個）
- -1.52%
- 2025年2月（個）
- 2.55%
