ダイケン（5900）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456,940 | 485,709 |
| 減価償却費 | 314,515 | 329,239 |
| 会員権評価損 | 16,955 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,757 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,027 | 2,188 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,180 | -400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,400 | -14,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,727 | -31,478 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4,797 |
| 受取保険金 | -1,004 | -1,597 |
| 為替差損益（△は益） | -2,375 | -480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,745 | -293,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -328,504 | -32,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,131 | -561,391 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,344 | -12,302 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,668 | 10,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,067 | 64,870 |
| 小計 | 490,982 | -50,180 |
| 保険金の受取額 | 1,004 | 1,597 |
| 損害賠償金の支払額 | -231 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,727 | 31,478 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -161,738 | -148,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,743 | -165,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,610 | -446,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 732 | 2,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,505 | -80,362 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,465,000 | -1,465,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,828 | -4,347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 391 |
| その他の支出 | -2,446 | -2,468 |
| その他の収入 | 12,742 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,917 | -530,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -216,821 | -30 |
| 配当金の支払額 | -87,023 | -82,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,845 | -82,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,375 | 480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,643 | -778,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,992,347 | 3,214,324 |
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