ダイケン（5900）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月30日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485,709 | 355,481 |
| 減価償却費 | 329,239 | 356,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 3,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,188 | 10,090 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -7,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,478 | -32,238 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却益 | -1,443 | -8,303 |
| 固定資産除却損 | 4,797 | 2,669 |
| 受取保険金 | -1,597 | -3,254 |
| 為替差損益（△は益） | -480 | -788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,824 | 12,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,211 | -211,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -561,391 | -63,058 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,859 | -21,630 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,812 | 1,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,870 | -31,901 |
| 小計 | -50,180 | 360,533 |
| 保険金の受取額 | 1,597 | 3,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,478 | 32,238 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -148,823 | -115,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,930 | 280,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,014 | -555,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,124 | 26,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,362 | -23,204 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,465,000 | -1,465,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,347 | -4,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 391 | － |
| その他の支出 | -2,468 | -3,008 |
| その他の収入 | 240 | 3,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,437 | -555,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -82,105 | -82,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,135 | -82,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 480 | 788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -778,023 | -356,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,214,324 | 2,858,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
