ダイケン（5900）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,181 | 456,940 |
| 減価償却費 | 309,415 | 314,515 |
| 会員権評価損 | － | 16,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,304 | -12,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,183 | 14,027 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,280 | 5,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,825 | 12,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,836 | -25,727 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 受取保険金 | -1,540 | -1,004 |
| 為替差損益（△は益） | -1,188 | -2,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,888 | -52,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,631 | -328,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,031 | 114,131 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,697 | 7,344 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,991 | 10,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,965 | -38,067 |
| 小計 | 759,343 | 490,982 |
| 保険金の受取額 | 1,540 | 1,004 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,836 | 25,727 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -129,344 | -161,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,372 | 355,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,600 | -250,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 377 | 732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,393 | -6,505 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,465,000 | -1,465,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,607 | -3,828 |
| その他の支出 | -2,774 | -2,446 |
| その他の収入 | 136 | 12,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,861 | -249,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -216,821 |
| 配当金の支払額 | -87,352 | -87,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,352 | -303,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,188 | 2,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,346 | -195,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,187,991 | 3,992,347 |
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