ダイケン（5900）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月10日 11:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,229 | 186,024 |
| 減価償却費 | 158,286 | 162,088 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3,048 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -33,191 | -48,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,207 | -21,258 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,325 | 238,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -221,821 | -108,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,649 | -687,515 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,239 | -3,945 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,958 | -5,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,999 | 33,279 |
| その他 | -2,409 | -1,177 |
| 小計 | 336,664 | -253,444 |
| 保険金の受取額 | 898 | 81 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,207 | 21,258 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -117,441 | -107,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,327 | -339,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,202 | -127,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,115 | -17,664 |
| 定期預金の預入による支出 | -735,000 | -735,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 735,000 | 735,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,945 | -2,168 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,622 | 120 |
| その他 | -860 | 607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,501 | -146,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -216,591 | -30 |
| 配当金の支払額 | -86,943 | -81,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,534 | -81,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,516 | 362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,192 | -567,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,992,347 | 3,425,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
