ダイケン（5900）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,312 | 183,229 |
| 減価償却費 | 155,510 | 158,286 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -23,401 | -33,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,430 | -18,207 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672,653 | 293,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,849 | -221,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,588 | 19,649 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,022 | -8,239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,100 | -4,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,344 | -28,999 |
| その他 | -1,564 | -2,409 |
| 小計 | 589,875 | 336,664 |
| 保険金の受取額 | 1,013 | 898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,430 | 18,207 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -104,872 | -117,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,444 | 238,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,915 | -98,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,936 | -2,115 |
| 定期預金の預入による支出 | -735,000 | -735,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 735,000 | 735,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,782 | -1,945 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 12,622 |
| その他 | -1,240 | -860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,875 | -90,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -216,591 |
| 配当金の支払額 | -87,136 | -86,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,136 | -303,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 545 | 1,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,978 | -154,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,187,991 | 4,033,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
