営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少による支出4億10百万円があったものの、売上債権の減少による収入7億30百万円などにより、前年同四半期累計期間に比べて1億15百万円収入が減少し、3億35百万円の収入となりました。
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1億31百万円などにより、前年同四半期累計期間に比べて25百万円支出が増加し、1億48百万円の支出となりました。

2016/10/13 13:04