営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加による支出が1億15百万円があったものの、売上債権の減少による収入6億2百万円などにより、前年同四半期累計期間に比べて1億33百万円収入が増加し、4億69百万円の収入となりました。
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2億75百万円などにより、前年同四半期累計期間に比べて1億42百万円支出が増加し、2億90百万円の支出となりました。

2017/10/12 14:38