営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は5億87百万円(前事業年度は5億95百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益3億98百万円、減価償却費3億61百万円を計上したことで資金が増加したものの、たな卸資産の増加額1億96百万円を計上にしたことで資金が減少したことによるものです。

2018/05/25 13:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、5億87百万円の収入となりました。なお、当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
(7)経営者の問題認識と今後の方針について

2018/05/25 13:46