営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少による収入4億96百万円があったものの、仕入債務の減少による支出2億35百万円などにより、前年同四半期累計期間に比べて2億12百万円収入が減少し、2億56百万円の収入となりました。
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出96百万円や無形固定資産の取得による支出22百万円などにより、前年同四半期累計期間に比べて1億60百万円支出が減少し、1億30百万円の支出となりました。

2018/10/11 14:09