営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2025年8月31日
- 2億7141万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況の分析2025/10/14 12:59
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少による支出303百万円があったものの、売上債権の減少による収入470百万円や減価償却費182百万円などから、271百万円の収入となりました。
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出276百万円や無形固定資産の取得による支出33百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出351百万円などにより、662百万円の支出となりました。
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