エルアイイーエイチ（5856）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第1四半期連結会計年度(2023年9月30日)
コミットメントラインの総額	―千円	400,000千円
借入実行残高	―	400,000

上記のコミットメントライン契約については、純資産額及び経常利益について、一定の条件の財務制限条項が付されております。

2023/11/14 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により獲得した資金は、189百万円(前第2四半期連結累計期間 336百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、有価証券の売却による収入515百万円などであり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出285百万円などであります。
財務活動により獲得した資金は、900百万円(前第2四半期連結累計期間 135百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、短期借入金の純増額720百万円、長期借入れによる収入370百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出113百万円、配当金の支払額74百万円などであります。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/11/14 15:05