キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億87万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億9671万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億8986万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -430 | 173 | -87 | -257 | -98 | 1,894 | 通期 | -393 | 157 | -253 | -236 | -160 | 1,748 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 204 | -141 | -102 | 64 | -139 | 1,710 | 通期 | 636 | -222 | -223 | 414 | -412 | 1,940 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 387 | -16 | -439 | 371 | -59 | 1,872 | 通期 | 957 | -150 | -541 | 807 | -217 | 2,207 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -253 | -99 | -309 | -352 | -101 | 1,546 | 通期 | -40 | 16 | -253 | -24 | -145 | 1,930 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 234 | -236 | 45 | -3 | -228 | 1,972 | 通期 | 622 | -238 | -6 | 384 | -233 | 2,308 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -136 | -241 | -84 | -136 | 1,983 | 通期 | 388 | -350 | -335 | 37 | -348 | 2,011 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -97 | -91 | -210 | -188 | -90 | 1,613 | 通期 | 461 | -115 | -949 | 346 | -121 | 1,408 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 19 | 22 | 36 | 41 | -49 | 1,484 | 通期 | 793 | 11 | -37 | 804 | -76 | 2,174 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -196 | -162 | -223 | -357 | -206 | 1,594 | 通期 | 247 | -928 | -154 | -681 | -320 | 1,339 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -237 | -336 | 136 | -573 | -267 | 902 | 通期 | -96 | -535 | 12 | -631 | -529 | 720 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -397 | 190 | 901 | -207 | -320 | 1,414 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -2億3625万
- 2015年3月（連） プラ転
- 4億1438万
- 2016年3月（連） +94.8%
- 8億721万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2389万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億8386万
- 2019年3月（連） -90.24%
- 3747万
- 2020年3月（連） +824.29%
- 3億4638万
- 2021年3月（連） +132.04%
- 8億375万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億8117万
- 2023年3月（連）
- -6億3141万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -1.9%
- 2015年3月（連）
- 3.35%
- 2016年3月（連）
- 4.96%
- 2017年3月（連）
- -0.23%
- 2018年3月（連）
- 3.95%
- 2019年3月（連）
- 2.51%
- 2020年3月（連）
- 2.9%
- 2021年3月（連）
- 5.03%
- 2022年3月（連）
- 1.59%
- 2023年3月（連）
- -0.54%