エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 589,581 | -1,167,358 |
| 減価償却費 | 84,801 | 25,289 |
| 減損損失 | 1,302,226 | 70,914 |
| のれん償却額 | 29,734 | 1,498 |
| 負ののれん償却額 | -3,893 | -1,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,102 | 668,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -957 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 234 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,040 | -5,838 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -663 | -15,126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,440 | － |
| 支払利息 | 15,595 | 10,988 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -605 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,672,126 | -123,984 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -50,892 |
| 債務免除益 | -19,539 | － |
| 支払和解金 | 90,000 | － |
| 訴訟関連取立益 | － | -230,857 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 52,871 | -72,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,732 | 74,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,834 | -86,832 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 68,407 | -96,482 |
| その他 | -185,222 | 27,303 |
| 小計 | -1,834,618 | -960,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,973 | 5,838 |
| 利息の支払額 | -10,890 | -10,988 |
| 法人税等の支払額 | -24,507 | -403,343 |
| 和解金の支払額 | -90,000 | － |
| 供託金の預入による支出 | -57,500 | -222,000 |
| 訴訟関連取立による収入 | － | 454,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,015,543 | -1,136,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -28,657 | 5,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,442 | -52,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,040 | -10,977 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 605 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | 651,950 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -190,039 | -18,951 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,424,684 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -135,321 |
| 貸付けによる支出 | -2,436 | -35,151 |
| 貸付金の回収による収入 | 203,007 | 151,605 |
| その他 | -279,096 | 108,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,551,534 | 629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -229,992 | -256,096 |
| 長期借入れによる収入 | 185,110 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,252 | -124,441 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 224,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,360 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,775 | -380,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,233,216 | -1,516,774 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,830,841 | 1,190,022 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 96,745 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -124,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
