エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 382,452 | -44,099 |
| 減価償却費 | 50,572 | 73,729 |
| のれん償却額 | 3,575 | 3,575 |
| 負ののれん償却額 | -6,422 | -6,422 |
| 受取保険金 | -88,756 | － |
| 棚卸資産廃棄損 | 73,613 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 235 | -111 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -546 | -1,026 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 182,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -683 | 522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -195 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -942 | 22 |
| 支払利息 | 2,270 | 2,247 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -102,908 | 658 |
| 訴訟関連損失 | － | 10,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,072 | 58,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,968 | -45,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,395 | -130,266 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,346 | -68,359 |
| その他 | -44,461 | -64,886 |
| 小計 | 26,167 | -27,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 195 |
| 利息の支払額 | -2,270 | -2,247 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,289 | -10,539 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -10,522 |
| 供託金の預入による支出 | － | -144,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,800 | -195,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,594 | -195,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 70,382 | 31,836 |
| その他 | 402 | 12,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,191 | -161,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 195,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,228 | -52,908 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -248 | -478 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -74,895 | -149,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,612 | -223,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,604 | -580,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,174,220 | 1,593,941 |
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