エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -44,099 | 35,939 |
| 減価償却費 | 73,729 | 82,375 |
| のれん償却額 | 3,575 | 5,242 |
| 負ののれん償却額 | -6,422 | -6,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -937 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,026 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 16,928 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 182,570 | － |
| 訴訟損失引当金戻入額 | － | -4,743 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 522 | 783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -151 |
| 受取和解金 | － | -50,000 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 22 | 23,625 |
| 支払利息 | 2,247 | 3,372 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 658 | － |
| 訴訟関連損失 | 10,522 | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,979 | -395,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,196 | -141,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,266 | 97,533 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -68,359 | -11,168 |
| その他 | -64,886 | 64,521 |
| 小計 | -27,766 | -274,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 3,051 |
| 和解金の受取額 | － | 50,000 |
| 利息の支払額 | -2,247 | -3,372 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,539 | -7,162 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -10,522 | -5,000 |
| 供託金の預入による支出 | -144,700 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,580 | -237,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,475 | -257,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,090 | -9,983 |
| 事業譲受による支出 | － | -40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 31,836 | － |
| その他 | 12,209 | -28,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,521 | -336,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,908 | -84,186 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -478 | -478 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -149,791 | -149,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,177 | 135,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580,278 | -437,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,339,492 | 901,741 |
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