エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,939 | 59,348 |
| 減価償却費 | 82,375 | 95,117 |
| のれん償却額 | 5,242 | 3,575 |
| 負ののれん償却額 | -6,422 | -6,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -937 | 944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,928 | -75,264 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -4,743 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 783 | 854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -1,340 |
| 受取和解金 | -50,000 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | 23,625 | -561,190 |
| 支払利息 | 3,372 | 18,089 |
| 訴訟関連損失 | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -395,154 | -102,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141,368 | 9,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,533 | 22,307 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,168 | 10,845 |
| その他 | 64,521 | 150,356 |
| 小計 | -274,723 | -376,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,051 | 1,340 |
| 和解金の受取額 | 50,000 | － |
| 利息の支払額 | -3,372 | -16,383 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,162 | -5,576 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -5,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -237,206 | -396,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 515,642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,312 | -285,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,983 | -34,150 |
| 事業譲受による支出 | -40,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -14,019 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,213 |
| その他 | -28,792 | 2,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,089 | 189,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,186 | -113,788 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -478 | -443 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -149,790 | -74,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,543 | 900,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,751 | 694,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 720,205 | 1,414,230 |
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