エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,348 | 2,416,258 |
| 減価償却費 | 95,117 | 58,097 |
| 減損損失 | － | 121,874 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 186,933 |
| のれん償却額 | 3,575 | 1,787 |
| 負ののれん償却額 | -6,422 | -3,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 944 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75,264 | 51,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 854 | -314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,340 | -2,387 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -561,190 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,809,741 |
| 支払利息 | 18,089 | 8,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,594 | -10,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,276 | -76,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,307 | -308,696 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,845 | 52,703 |
| その他 | 150,356 | -117,365 |
| 小計 | -376,095 | -1,431,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,340 | 1,445 |
| 利息の支払額 | -16,383 | -6,320 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,576 | -22,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -396,715 | -1,459,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 515,642 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,856 | -160,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,150 | -760 |
| 貸付けによる支出 | -14,019 | -2,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,213 | 202,906 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -190,039 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,041,916 |
| その他 | 2,036 | -327,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189,866 | 3,563,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720,000 | -227,442 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 180,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,788 | -300,578 |
| リース債務の返済による支出 | -443 | － |
| 配当金の支払額 | -74,895 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 900,873 | -347,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694,024 | 1,757,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,414,230 | 2,258,059 |
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