エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,416,258 | -444,731 |
| 減価償却費 | 58,097 | 11,760 |
| 減損損失 | 121,874 | 8,848 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 186,933 | － |
| のれん償却額 | 1,787 | 749 |
| 負ののれん償却額 | -3,438 | -454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,329 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -314 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,387 | -3,409 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -10,651 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,809,741 | 24,686 |
| 支払利息 | 8,569 | 5,762 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,860 | 63,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,172 | -22,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308,696 | -120,433 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 52,703 | -101,158 |
| その他 | -117,365 | -17,554 |
| 小計 | -1,431,400 | -605,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 3,409 |
| 利息の支払額 | -6,320 | -5,698 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,813 | -402,112 |
| 供託金の預入による支出 | － | -222,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,459,088 | -1,232,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 10,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,569 | -11,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760 | -4,267 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,168 |
| 貸付けによる支出 | -2,436 | -30,151 |
| 貸付金の回収による収入 | 202,906 | 8,521 |
| 債権譲受による支出 | － | -96,933 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -190,039 | -18,951 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,041,916 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -98 |
| その他 | -327,338 | 218,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,563,679 | 61,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -227,442 | -261,096 |
| 長期借入れによる収入 | 180,610 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,578 | -70,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,410 | -331,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,757,179 | -1,502,256 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,258,059 | 1,328,584 |
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