エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -533,990 | 382,452 |
| 減価償却費 | 72,656 | 50,572 |
| のれん償却額 | 13,929 | 3,575 |
| 減損損失 | 184,606 | － |
| 負ののれん償却額 | -6,486 | -6,422 |
| 受取保険金 | － | -88,756 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 73,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,816 | 235 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,012 | -546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -370 | -683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -192 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -95 | -942 |
| 支払利息 | 3,562 | 2,270 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -102,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,630 | 26,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 492,992 | -49,968 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 60 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 110,619 | -46,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,022 | -199,395 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -76,249 | 3,931 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,054 | -18,346 |
| その他 | -4,676 | -2,320 |
| 小計 | -88,322 | 26,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 192 |
| 利息の支払額 | -3,562 | -2,270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,546 | -5,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,041 | 18,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,403 | -48,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,982 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 70,382 |
| その他の支出 | -1,428 | － |
| その他の収入 | － | 402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,815 | 22,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,646 | -64,228 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -248 | -248 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -86,991 | -74,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,886 | 35,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,742 | 76,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,407,685 | 1,484,290 |
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