エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -533,802 | -533,990 |
| 減価償却費 | 70,966 | 72,656 |
| のれん償却額 | 25,771 | 13,929 |
| 減損損失 | 546,473 | 184,606 |
| 負ののれん償却額 | -6,486 | -6,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,019 | -19,816 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,896 | -4,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 277 | -370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -390 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 69 | -95 |
| 支払利息 | 4,374 | 3,562 |
| 固定資産除却損 | 69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,369 | -66,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,204 | 492,992 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -229 | 60 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,022 | 110,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,287 | -278,022 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 84,906 | -76,249 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,466 | 24,054 |
| その他 | -6,833 | -4,676 |
| 小計 | 110,962 | -88,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 390 |
| 利息の支払額 | -4,374 | -3,562 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55,002 | -5,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,994 | -97,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -578 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,082 | -30,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -59,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 268 | － |
| その他の支出 | -25 | -1,428 |
| その他の収入 | 201 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,216 | -90,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 48,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,272 | -102,646 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,533 | -248 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -173,984 | -86,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,790 | -209,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,012 | -397,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,010,547 | 1,612,804 |
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