エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,500 | -533,802 |
| 減価償却費 | 74,212 | 70,966 |
| のれん償却額 | 25,771 | 25,771 |
| 減損損失 | － | 546,473 |
| 負ののれん償却額 | -6,486 | -6,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -764 | 95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,710 | -2,019 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,973 | 3,896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -408 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -960 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,523 | － |
| 支払利息 | 4,756 | 4,374 |
| 固定資産除却損 | 1,061 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,197 | 69,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,063 | 50,204 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 111 | -229 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71,191 | 24,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,218 | -208,287 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,008 | 84,906 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,991 | -11,466 |
| その他 | -2,929 | -6,833 |
| 小計 | 250,114 | 110,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 408 |
| 利息の支払額 | -4,756 | -4,374 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,850 | -55,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,782 | 51,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,917 | -136,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,656 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,404 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -578 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,360 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,983 | 268 |
| その他の支出 | -9,067 | -25 |
| その他の収入 | － | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,333 | -136,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | 48,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -773,706 | -93,272 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,632 | -1,533 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -86,993 | -173,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,667 | -240,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,117 | -325,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,972,336 | 1,983,121 |
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