エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -408,955 | -1,500 |
| 減価償却費 | 96,450 | 74,212 |
| のれん償却額 | 36,125 | 25,771 |
| 負ののれん償却額 | -6,486 | -6,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,585 | -764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,380 | -7,710 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,855 | -5,973 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -758 | － |
| 関係会社株式売却損失引当金の増減額（△は減少） | 322,080 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,094 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,159 | -275 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -339 | -960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,025 | -1,523 |
| 支払利息 | 5,287 | 4,756 |
| 手形売却損 | 1,411 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -506 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,732 | 1,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,281 | 127,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331,516 | 75,063 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 833 | 111 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,739 | 71,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489,647 | -118,218 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -75,898 | 21,008 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -41,751 | -3,991 |
| その他 | － | -2,929 |
| 小計 | -178,278 | 250,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,159 | 275 |
| 利息の支払額 | -5,287 | -4,756 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,411 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,707 | -11,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,526 | 233,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,585 | -227,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,470 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506 | 560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | -32,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,291 | 9,404 |
| 有価証券の取得による支出 | -450 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 789 | 1,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 555 | 21,983 |
| その他の支出 | -358 | -9,067 |
| その他の収入 | 120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,307 | -236,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,488 | -773,706 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,710 | -4,632 |
| 配当金の支払額 | -130,488 | -86,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,686 | 44,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660,519 | 42,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,546,150 | 1,972,336 |
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