エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 300,237 | -408,955 |
| 減価償却費 | 89,868 | 96,450 |
| のれん償却額 | 36,125 | 36,125 |
| 負ののれん償却額 | -6,486 | -6,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,747 | -26,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,304 | -2,380 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,106 | -2,855 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,007 | -758 |
| 関係会社株式売却損失引当金の増減額（△は減少） | － | 322,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 610 | 1,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,387 | -5,159 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,025 |
| 支払利息 | 7,443 | 5,287 |
| 手形売却損 | 1,386 | 1,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,946 | -506 |
| 有形固定資産除却損 | 100 | 1,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,962 | 130,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205,868 | 331,516 |
| デリバティブ債権・債務の増減額 | -22,770 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -837 | 833 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,248 | -42,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,197 | -489,647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,968 | -75,898 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -52,570 | -41,751 |
| 小計 | 425,527 | -178,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,387 | 5,159 |
| 利息の支払額 | -7,443 | -5,287 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,386 | -1,411 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,630 | -72,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,454 | -252,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,385 | -90,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,458 | -10,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,902 | 506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | -706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,291 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -450 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 789 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,239 | 555 |
| その他の支出 | － | -358 |
| その他の収入 | 1,187 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,220 | -99,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,842 | -172,488 |
| リース債務の返済による支出 | -9,880 | -5,710 |
| 配当金の支払額 | -130,488 | -130,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,710 | -308,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,477 | -660,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,872,486 | 1,546,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
