エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,650 | 300,237 |
| 減価償却費 | 72,199 | 89,868 |
| のれん償却額 | 36,125 | 36,125 |
| 負ののれん償却額 | -6,486 | -6,486 |
| 減損損失 | 8,018 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -281,611 | -32,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,712 | 20,304 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -18,812 | -9,106 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,930 | － |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 19,228 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 418 | -2,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,498 | 610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,158 | -3,387 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -11,286 | － |
| 支払利息 | 4,214 | 7,443 |
| 手形売却損 | 973 | 1,386 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | 10,946 |
| 過年度消費税等還付額 | -241,779 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,894 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,807 | 28,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292,730 | 205,868 |
| デリバティブ債権・債務の増減額 | -33,856 | -22,770 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 269,950 | -837 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 45,058 | -29,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395,265 | -93,197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -101,997 | -23,968 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30,352 | -52,570 |
| 小計 | 16,636 | 425,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,158 | 3,387 |
| 消費税等の還付額 | 241,779 | － |
| 利息の支払額 | -4,214 | -7,443 |
| 手形売却に伴う支払額 | -973 | -1,386 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,037 | -32,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,348 | 387,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,240 | -56,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,112 | -2,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 6,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -708 | -706 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,423 | 35,239 |
| その他の支出 | -38,469 | － |
| その他の収入 | 7,479 | 1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,611 | -16,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,500 | -240,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,642 | -177,842 |
| リース債務の返済による支出 | -7,188 | -9,880 |
| 配当金の支払額 | -139,621 | -130,488 |
| 自己株式の売却による収入 | 22,680 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,271 | -438,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,534 | -67,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,709,887 | 1,872,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
