エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,642 | 142,650 |
| 減価償却費 | 59,964 | 72,199 |
| のれん償却額 | 36,125 | 36,125 |
| 負ののれん償却額 | -6,486 | -6,486 |
| 減損損失 | － | 8,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,601 | -281,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | 3,712 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15,401 | -18,812 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -16,130 | -1,930 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | － |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,228 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 418 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,838 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,002 | -1,158 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -1,079 | -11,286 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -136,088 | － |
| 支払利息 | 6,073 | 4,214 |
| 手形売却損 | 1,242 | 973 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,948 | -15 |
| 過年度消費税等還付額 | － | -241,779 |
| 有形固定資産除却損 | 1,141 | 1,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,071 | 185,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 370,459 | 292,730 |
| デリバティブ債権・債務の増減額 | -63,756 | -33,856 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,880 | 269,950 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,665 | 45,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -899,758 | -395,265 |
| 消費税等の還付額 | － | 241,779 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -215,741 | -101,997 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 80,191 | 30,352 |
| その他 | -3,969 | － |
| 小計 | -436,871 | 16,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,002 | 1,158 |
| 利息の支払額 | -6,073 | -4,214 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,242 | -973 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,934 | -50,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430,250 | 204,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,432 | -128,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,692 | -11,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,517 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651 | -708 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 189,397 | － |
| 事業譲渡による収入 | 5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,338 | 30,423 |
| その他の支出 | -6,759 | -38,469 |
| その他の収入 | 19,432 | 7,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173,150 | -140,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,004 | 91,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,961 | -69,642 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,814 | -7,188 |
| 配当金の支払額 | － | -139,621 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 22,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,771 | -102,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,872 | -38,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,894,211 | 1,709,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
