エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -479,746 | 325,642 |
| 減価償却費 | 154,177 | 59,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,495 | -21,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 494 | -2,400 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 15,401 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -16,130 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6,562 | -4,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,103 | -5,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,380 | -2,002 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -564 | -1,079 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -8,292 | -136,088 |
| 支払利息 | 5,533 | 6,073 |
| 手形売却損 | 1,788 | 1,242 |
| のれん償却額 | 25,771 | 36,125 |
| 負ののれん償却額 | -6,486 | -6,486 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,201 | -22,948 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,453 | 73,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 418,794 | 370,459 |
| デリバティブ債権・債務の増減額 | -2,669 | -63,756 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -27,094 | 3,880 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -88,463 | -7,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -636,555 | -899,758 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,586 | -215,741 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,404 | 80,191 |
| その他 | 48,800 | -3,969 |
| 小計 | -439,777 | -436,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,380 | 2,002 |
| 利息の支払額 | -5,533 | -6,073 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,788 | -1,242 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,195 | 11,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -472,915 | -430,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,785 | -68,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,174 | -29,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,659 | 41,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633 | -651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,200 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 189,397 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,206 | 23,338 |
| その他の支出 | -66,635 | -6,759 |
| その他の収入 | 39,651 | 19,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,511 | 173,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,800 | 25,004 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,969 | -86,961 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,272 | -9,814 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,556 | -86,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,870 | -343,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,286,131 | 1,854,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,854,260 | 1,894,211 |
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