エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -176,147 | -479,746 |
| 減価償却費 | 196,152 | 154,177 |
| のれん償却額 | 19,284 | 19,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,156 | -33,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,640 | 494 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -25,859 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,886 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少額） | -18,821 | -6,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,805 | 1,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,366 | -2,380 |
| 支払利息 | 7,007 | 5,533 |
| 手形売却損 | 2,748 | 1,788 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -297 | -564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,989 | -2,201 |
| 有形固定資産除却損 | 3,363 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155 | 195,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,422 | 418,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,453 | -636,555 |
| その他の資産・負債の増減額 | -254,528 | -127,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,292 | 12,404 |
| その他 | － | 40,507 |
| 小計 | -348,319 | -439,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,366 | 2,380 |
| 利息の支払額 | -7,007 | -5,533 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2,748 | -1,788 |
| 法人税等の支払額 | -33,055 | -28,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -388,764 | -472,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,092 | -22,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,707 | 2,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618 | -633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,200 |
| 貸付けによる支出 | -94 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22,850 | 23,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,206 | -18,174 |
| その他の支出 | -21,275 | -66,635 |
| その他の収入 | 11,460 | 39,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,268 | -3,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,750 | 49,800 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,796 | -79,969 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,048 | -10,272 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,094 | 44,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,126 | -431,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,886,311 | 1,438,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,438,184 | 1,854,260 |
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