エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -244,911 | -176,147 |
| 減価償却費 | 252,631 | 196,152 |
| のれん償却額 | 24,925 | 19,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,124 | 30,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,001 | 3,640 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -34,855 | -25,859 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -2,886 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少額） | － | -18,821 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,315 | 1,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,386 | -2,366 |
| 支払利息 | 10,669 | 7,007 |
| 手形売却損 | 4,535 | 2,748 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -445 | -297 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -693 | -1,989 |
| 有形固定資産除却損 | 1,342 | 3,363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,438 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,068 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402,531 | 155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,983 | 90,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385,503 | -232,453 |
| その他の資産・負債の増減額 | -83,647 | -254,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,837 | 12,292 |
| その他 | -7,024 | － |
| 小計 | -66,333 | -348,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,386 | 2,366 |
| 利息の支払額 | -10,669 | -7,007 |
| 手形売却に伴う支払額 | -4,535 | -2,748 |
| 法人税等の支払額 | -42,224 | -33,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,376 | -388,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,777 | -44,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,244 | 4,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,340 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,340 | -94 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,950 | 22,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,315 | -15,206 |
| その他の支出 | -147 | -21,275 |
| その他の収入 | 5,345 | 11,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,302 | -42,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,620 | 39,750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,039 | -145,796 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,445 | -6,048 |
| 配当金の支払額 | -37 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,902 | -17,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,581 | -448,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,528,814 | 1,234,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,233 | 1,438,184 |
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