訂正四半期報告書-第8期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月13日 10:15
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第8期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,886,311 | 1,438,184 |
受取手形及び売掛金 | 1,563,970 | 1,563,814 |
有価証券 | 21,334 | 21,631 |
販売用不動産 | 357,017 | 357,017 |
商品及び製品 | 1,238,656 | 1,247,040 |
仕掛品 | 643,092 | 578,123 |
原材料及び貯蔵品 | 287,336 | 253,498 |
未収入金 | 95,265 | 75,953 |
その他 | 90,670 | 152,750 |
貸倒引当金 | -10,829 | -7,534 |
流動資産合計 | 6,172,825 | 5,680,479 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 962,419 | 915,219 |
その他(純額) | 1,242,382 | 1,153,864 |
有形固定資産合計 | 2,204,801 | 2,069,084 |
無形固定資産 | | |
のれん | 529,931 | 510,646 |
その他 | 79,082 | 86,061 |
無形固定資産合計 | 609,014 | 596,707 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 403,491 | 598,123 |
敷金 | 315,554 | 312,812 |
出資金及び保証金 | 248,039 | 245,781 |
長期貸付金 | 229,449 | 163,003 |
破産更生債権等 | 1,690,563 | 1,689,196 |
その他 | 68,023 | 81,382 |
貸倒引当金 | -1,875,881 | -1,909,332 |
投資その他の資産合計 | 1,079,239 | 1,180,967 |
固定資産合計 | 3,893,055 | 3,846,759 |
資産合計 | 10,065,881 | 9,527,238 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,516,298 | 1,283,844 |
短期借入金 | 260,552 | 251,347 |
1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 |
未払金 | 471,847 | 277,606 |
未払法人税等 | 39,436 | 36,083 |
未払消費税等 | 37,984 | 50,276 |
未払費用 | 287,768 | 241,227 |
賞与引当金 | 36,301 | 39,941 |
返品調整引当金 | 25,859 | - |
修繕引当金 | 2,886 | - |
災害損失引当金 | 29,369 | 10,547 |
その他 | 125,742 | 91,089 |
流動負債合計 | 2,864,047 | 2,311,965 |
固定負債 | | |
社債 | 60,000 | 45,000 |
長期借入金 | 182,970 | 196,129 |
長期未払金 | 30,833 | 31,385 |
退職給付引当金 | 28,519 | 30,324 |
訴訟損失引当金 | 19,500 | 19,500 |
資産除去債務 | 25,153 | 24,812 |
デリバティブ債務 | 522,066 | 562,409 |
長期リース資産減損勘定 | 101,852 | 79,355 |
繰延税金負債 | 3,520 | 2,240 |
その他 | 13,305 | 3,051 |
固定負債合計 | 987,721 | 994,210 |
負債合計 | 3,851,769 | 3,306,175 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
資本剰余金 | 2,146,486 | 2,146,486 |
利益剰余金 | -3,906,373 | -4,093,913 |
自己株式 | -27,234 | -27,234 |
株主資本合計 | 6,212,878 | 6,025,339 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -21 | 194,084 |
その他の包括利益累計額合計 | -21 | 194,084 |
少数株主持分 | 1,254 | 1,638 |
純資産合計 | 6,214,112 | 6,221,062 |
負債純資産合計 | 10,065,881 | 9,527,238 |