エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -347,854 | 217,809 |
| 減価償却費 | 165,438 | 134,192 |
| のれん償却額 | 72,557 | 72,556 |
| 負ののれん償却額 | -12,973 | -12,973 |
| 減損損失 | 65,584 | 34,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,598 | -571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -9,581 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,704 | -3,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,949 | -2,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,270 | -938 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -1,211 | -1,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,025 | -1,523 |
| 支払利息 | 9,913 | 9,869 |
| 手形売却損 | 1,411 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -506 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 375,234 | － |
| 固定資産除却損 | 1,894 | 1,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,139 | 66,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225,850 | -44,628 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,035 | 161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,862 | 101,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345,309 | 22,467 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -110,796 | 32,128 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -38,339 | 11,744 |
| その他 | 32,877 | 11,374 |
| 小計 | 42,894 | 638,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,270 | 8,467 |
| 利息の支払額 | -9,913 | -9,869 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,411 | － |
| 法人税等の支払額 | -77,067 | -14,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,228 | 622,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,106 | -220,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,120 | -12,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506 | 61 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -24,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,291 | 1,875 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,057 | -33,013 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,268 | 34,558 |
| 貸付金の回収による収入 | 241,114 | 826 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -44,648 | － |
| その他の支出 | -37,342 | － |
| その他の収入 | 130 | 15,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,330 | -238,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 245,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,976 | -335,860 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,094 | -8,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -217,480 | -86,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,553 | -5,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,451 | 377,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,930,219 | 2,308,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
