有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,729,732 | 2,107,213 |
預け金 | 200,486 | 200,919 |
受取手形及び売掛金 | 1,109,456 | 1,042,572 |
商品 | 1,268,847 | 1,287,380 |
仕掛品 | 191,419 | 217,267 |
原材料及び貯蔵品 | 129,996 | 130,244 |
短期貸付金 | 300 | - |
未収入金 | 105,057 | 45,549 |
繰延税金資産 | 27,300 | 93,027 |
その他 | 95,872 | 92,671 |
貸倒引当金 | -9,670 | -413 |
流動資産計 | 4,848,799 | 5,216,432 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 1,531,193 | 1,255,061 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,311,950 | -933,661 |
建物及び構築物(純額) | 219,242 | 321,400 |
機械装置及び運搬具 | 906,322 | 860,816 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -830,759 | -802,751 |
機械装置及び運搬具(純額) | 75,562 | 58,065 |
土地 | 214,298 | 209,102 |
リース資産 | 30,154 | 38,792 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -24,528 | -30,995 |
リース資産(純額) | 5,626 | 7,796 |
その他 | 764,879 | 781,741 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -678,236 | -666,461 |
その他(純額) | 86,642 | 115,279 |
有形固定資産合計 | 601,373 | 711,644 |
無形固定資産 | ||
のれん | 414,011 | 354,428 |
その他 | 50,140 | 44,163 |
無形固定資産合計 | 464,152 | 398,591 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 581,390 | 1,182,018 |
敷金 | 238,237 | 209,705 |
出資金及び保証金 | 168,159 | 174,959 |
長期貸付金 | 14,133 | 13,607 |
破産更生債権等 | 19,848 | 19,687 |
繰延税金資産 | 24,802 | 3,994 |
その他 | 135,132 | 96,460 |
貸倒引当金 | -78,411 | -87,097 |
投資その他の資産合計 | 1,103,292 | 1,613,335 |
固定資産計 | 2,168,817 | 2,723,571 |
資産の部合計 | 7,017,616 | 7,940,004 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,122,672 | 1,145,140 |
短期借入金 | 241,000 | 241,000 |
1年内償還予定の社債 | - | 40,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 298,510 | 173,994 |
未払金 | 147,585 | 171,754 |
リース債務 | 6,919 | 3,218 |
未払法人税等 | 11,885 | 70,179 |
未払消費税等 | 43,717 | 55,461 |
未払費用 | 182,988 | 207,971 |
賞与引当金 | 31,251 | 21,670 |
返品調整引当金 | 6,837 | 2,924 |
資産除去債務 | 26,089 | - |
その他 | 75,759 | 60,276 |
流動負債計 | 2,195,216 | 2,193,591 |
固定負債 | ||
社債 | - | 140,000 |
長期借入金 | 378,052 | 411,708 |
リース債務 | 2,766 | 5,756 |
繰延税金負債 | 1,265 | 220,636 |
退職給付に係る負債 | 32,167 | 29,886 |
資産除去債務 | 17,067 | 44,695 |
その他 | 6,647 | 6,647 |
固定負債計 | 437,966 | 859,331 |
負債の部合計 | 2,633,182 | 3,052,922 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
資本剰余金 | 27,964 | 27,964 |
利益剰余金 | 118,567 | 201,703 |
自己株式 | -854 | -854 |
株主資本合計 | 4,145,677 | 4,228,814 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 238,756 | 658,267 |
その他の包括利益累計額合計 | 238,756 | 658,267 |
純資産の部合計 | 4,384,434 | 4,887,081 |
負債・純資産合計 | 7,017,616 | 7,940,004 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 912,603 | 960,881 |
預け金 | 200,486 | 200,919 |
貯蔵品 | 10 | 6 |
前払費用 | 7,909 | 5,526 |
短期貸付金 | 300 | - |
関係会社短期貸付金 | 115,761 | 271,228 |
未収入金 | 123,676 | 82,879 |
繰延税金資産 | 11,366 | 61,666 |
その他 | 34 | 2,545 |
流動資産計 | 1,372,149 | 1,585,653 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 11,131 | 31,628 |
車両及び運搬具(純額) | 7,285 | 4,452 |
工具器具・備品(純額) | 8,066 | 6,099 |
土地 | 64,125 | 64,125 |
有形固定資産合計 | 90,609 | 106,305 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 423 | 1,507 |
無形固定資産合計 | 423 | 1,507 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 572,248 | 1,174,535 |
関係会社株式 | 2,206,503 | 1,920,056 |
出資金 | 3,733 | 3,733 |
関係会社長期貸付金 | 951,286 | 986,286 |
繰延税金資産 | 8,602 | - |
その他 | 33,468 | 44,736 |
貸倒引当金 | -335,203 | -342,203 |
投資損失引当金 | -278,083 | - |
投資その他の資産合計 | 3,162,555 | 3,787,145 |
固定資産計 | 3,253,588 | 3,894,959 |
資産の部合計 | 4,625,737 | 5,480,612 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
1年内返済予定の長期借入金 | 39,800 | 34,360 |
未払金 | 49,585 | 29,240 |
未払費用 | 623 | 1,388 |
未払法人税等 | 1,210 | 51,686 |
未払消費税等 | 4,315 | 9,218 |
前受金 | 1,440 | 1,059 |
預り金 | 21,121 | 38,753 |
その他 | 14,913 | 493 |
流動負債計 | 133,010 | 166,200 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,000 | 36,060 |
関係会社事業損失引当金 | 75,626 | 73,003 |
繰延税金負債 | - | 219,860 |
資産除去債務 | - | 12,807 |
その他 | 1,481 | 983 |
固定負債計 | 78,107 | 342,715 |
負債の部合計 | 211,117 | 508,915 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 27,964 | 27,964 |
資本剰余金合計 | 27,964 | 27,964 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 47,845 | 56,544 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 105,523 | 230,835 |
利益剰余金合計 | 153,369 | 287,380 |
自己株式 | -854 | -854 |
株主資本合計 | 4,180,479 | 4,314,490 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 234,140 | 657,206 |
その他の包括利益累計額合計 | 234,140 | 657,206 |
純資産の部合計 | 4,414,620 | 4,971,696 |
負債・純資産合計 | 4,625,737 | 5,480,612 |