有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 586,348 | -347,854 |
| 減価償却費 | 228,454 | 165,438 |
| のれん償却額 | 72,557 | 72,557 |
| 負ののれん償却額 | -12,973 | -12,973 |
| 減損損失 | － | 65,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,823 | -26,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,999 | 12 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12,046 | -6,704 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,794 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 | 2,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,888 | -5,270 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -20,221 | -1,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,025 |
| 支払利息 | 13,204 | 9,913 |
| 手形売却損 | 2,679 | 1,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,511 | -506 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 375,234 |
| 有形固定資産除却損 | 7,366 | 1,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,536 | -17,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,458 | 225,850 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 28,118 | 1,035 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79,230 | 1,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,747 | -345,309 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 145,109 | -110,796 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -60,577 | -38,339 |
| その他 | 2,449 | 32,877 |
| 小計 | 1,006,531 | 42,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,888 | 5,270 |
| 利息の支払額 | -13,204 | -9,913 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2,679 | -1,411 |
| 法人税等の支払額 | -37,499 | -77,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,037 | -40,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,101 | -126,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,951 | -19,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,037 | 506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,509 | -706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,291 |
| 有価証券の取得による支出 | -127,360 | -5,057 |
| 有価証券の売却による収入 | 147,581 | 6,268 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,996 | 241,114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -44,648 |
| その他の支出 | -699 | -37,342 |
| その他の収入 | 1,187 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,819 | 16,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,500 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,831 | -344,976 |
| リース債務の返済による支出 | -15,203 | -10,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -260,976 | -217,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,512 | -252,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,705 | -276,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,206,670 | 1,930,219 |